05J0024391

FII PENÍNSULA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.45% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.03% a.a.

PU Emissão: R$ 375.029.249,31 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

11/10/2025

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 1,03 Bi

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRBSCSCRI0V5

Emissão / Série

1ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

11/10/2005

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM S.A

Coordenador Líder

BANCO BTG PACTUAL S/A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (05J0024391)

41 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
11/04/2006	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Cronograma Contratual
11/10/2006	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Cronograma Contratual
11/04/2007	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Cronograma Contratual
11/10/2007	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Cronograma Contratual
11/04/2008	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Cronograma Contratual
11/10/2008	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Cronograma Contratual
11/04/2009	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Cronograma Contratual
11/10/2009	Pagamento de Juros	-	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.