11F0040459

EIT PONTA DAREIA II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +20.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

120.00% do CDI

PU Emissão: R$ 413.850,64 Originação

Indexador

%DI

Contratual

Duration

30.00 anos

DU / 252

Vencimento

22/12/2099

Prazo: 73,2 anos (26731 dias corridos)

Volume Total

R$ 38,07 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBCSCRI261

Emissão / Série

1ª Emissão / 74ª Série

Data de Emissão

30/06/2020

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 413.850,64
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

73,2 anos (26731 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (11F0040459)

81 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 12.234,67	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 12.234,67	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 12.234,67	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 12.234,67	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 12.234,67	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 12.234,67	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 12.234,67	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 12.234,67	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.