11L0018734

SANTOS MACAE

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 73.533,65 +-0.01% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 5.39% a.a.

PU Emissão: R$ 300.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.17 anos

DU / 252

Vencimento

17/12/2026

Prazo: 0,2 anos (63 dias corridos)

Volume Total

R$ 106,20 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBCSCRI2F5

Emissão / Série

1ª Emissão / 86ª Série

Data de Emissão

15/12/2011

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

17/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

PENTÁGONO S.A. DTVM

Coordenador Líder

Banco Itaú BBA S.A.

Prazo até Vencimento

0,2 anos (63 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (11L0018734)

33 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
17/12/2011	Pagamento de Juros	R$ 7.978,80	Liquidado	Cronograma Contratual
17/06/2012	Pagamento de Juros	R$ 7.978,80	Liquidado	Cronograma Contratual
17/12/2012	Pagamento de Juros	R$ 7.978,80	Liquidado	Cronograma Contratual
17/06/2013	Pagamento de Juros	R$ 7.978,80	Liquidado	Cronograma Contratual
17/12/2013	Pagamento de Juros	R$ 7.978,80	Liquidado	Cronograma Contratual
17/06/2014	Pagamento de Juros	R$ 7.978,80	Liquidado	Cronograma Contratual
17/12/2014	Pagamento de Juros	R$ 7.978,80	Liquidado	Cronograma Contratual
17/06/2015	Pagamento de Juros	R$ 7.978,80	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.