12L0016153

DLD COMERCIO VAREJIS

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.74% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.50% a.a.

PU Emissão: R$ 506.115,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

14.33 anos

DU / 252

Vencimento

22/12/2099

Prazo: 73,2 anos (26731 dias corridos)

Volume Total

R$ 75,92 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRBSCSCRI7P2

Emissão / Série

1ª Emissão / 290ª Série

Data de Emissão

14/12/2012

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2060 (6.71%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

73,2 anos (26731 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (12L0016153)

97 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/12/2012	Pagamento de Juros	R$ 18.636,17	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2013	Pagamento de Juros	R$ 18.636,17	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2013	Pagamento de Juros	R$ 18.636,17	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2014	Pagamento de Juros	R$ 18.636,17	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2014	Pagamento de Juros	R$ 18.636,17	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2015	Pagamento de Juros	R$ 18.636,17	Liquidado	Cronograma Contratual
22/12/2015	Pagamento de Juros	R$ 18.636,17	Liquidado	Cronograma Contratual
22/06/2016	Pagamento de Juros	R$ 18.636,17	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.