14K0209085

MTG

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.90% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.40% a.a.

PU Emissão: R$ 300.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.08 anos

DU / 252

Vencimento

12/11/2026

Prazo: 0,1 anos (28 dias corridos)

Volume Total

R$ 66,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRNSECCRI0I4

Emissão / Série

1ª Emissão / 19ª Série

Data de Emissão

15/10/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

12/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

PENTÁGONO S A DTVM

Coordenador Líder

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

0,1 anos (28 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (14K0209085)

16 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
12/11/2019	Pagamento de Juros	R$ 10.902,00	Liquidado	Cronograma Contratual
12/05/2020	Pagamento de Juros	R$ 10.902,00	Liquidado	Cronograma Contratual
12/11/2020	Pagamento de Juros	R$ 10.902,00	Liquidado	Cronograma Contratual
12/05/2021	Pagamento de Juros	R$ 10.902,00	Liquidado	Cronograma Contratual
12/11/2021	Pagamento de Juros	R$ 10.902,00	Liquidado	Cronograma Contratual
12/05/2022	Pagamento de Juros	R$ 10.902,00	Liquidado	Cronograma Contratual
12/11/2022	Pagamento de Juros	R$ 10.902,00	Liquidado	Cronograma Contratual
12/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 10.902,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.