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BRASTECRI2W7

14I0113144

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.86% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

CDI + 0.86% a.a.

PU Emissão: R$ 1.002.205,57 Originação
Indexador

DI+

Contratual
Duration

-

DU / 252
Vencimento

11/09/2024

Prazo: Vencido
Volume Total

R$ 12,03 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito
AAA(Moody's)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRASTECRI2W7

Emissão / Série

1ª Emissão / 12ª Série

Data de Emissão

18/09/2014

Ref. NTN-B (Benchmark)

-

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.002.205,57
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário

Coordenador Líder

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A

Prazo até Vencimento

Vencido

Perfil do Emissor / Devedor CVM

ITAÚ UNIBANCO

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ60.872.504/0001-23
SetorBancos
Registro CVMATIVO
SedeSÃO PAULO / SP

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. é uma companhia aberta (Categoria A) com registro CVM na situação ATIVO, atuante no setor de Bancos.

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (14I0113144)

21 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
11/03/2015 Pagamento de Juros R$ 4.300,46 Liquidado Cronograma Contratual
11/09/2015 Pagamento de Juros R$ 4.300,46 Liquidado Cronograma Contratual
11/03/2016 Pagamento de Juros R$ 4.300,46 Liquidado Cronograma Contratual
11/09/2016 Pagamento de Juros R$ 4.300,46 Liquidado Cronograma Contratual
11/03/2017 Pagamento de Juros R$ 4.300,46 Liquidado Cronograma Contratual
11/09/2017 Pagamento de Juros R$ 4.300,46 Liquidado Cronograma Contratual
11/03/2018 Pagamento de Juros R$ 4.300,46 Liquidado Cronograma Contratual
11/09/2018 Pagamento de Juros R$ 4.300,46 Liquidado Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.