14I0139226

CAIXA II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - Preço Fechamento

Taxa de Emissão Escritura

TR + 12.00%

PU Emissão: R$ 396.097,29 Originação

Indexador

Contratual

Duration

9.33 anos

DU / 252

Vencimento

10/11/2048

Prazo: 22,1 anos (8062 dias corridos)

Volume Total

R$ 210,83 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI2X1

Emissão / Série

1ª Emissão / 111ª Série

Data de Emissão

12/09/2014

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

22,1 anos (8062 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (14I0139226)

70 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/11/2014	Pagamento de Juros	R$ 23.092,87	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2015	Pagamento de Juros	R$ 23.092,87	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2015	Pagamento de Juros	R$ 23.092,87	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2016	Pagamento de Juros	R$ 23.092,87	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2016	Pagamento de Juros	R$ 23.092,87	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2017	Pagamento de Juros	R$ 23.092,87	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2017	Pagamento de Juros	R$ 23.092,87	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2018	Pagamento de Juros	R$ 23.092,87	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.