15G0689983

DELTAVILLE 2

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.96% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.080.875,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

9.33 anos

DU / 252

Vencimento

10/10/2099

Prazo: 73,0 anos (26658 dias corridos)

Volume Total

R$ 43,23 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRSCCICRI0F9

Emissão / Série

1ª Emissão / 14ª Série

Data de Emissão

07/11/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2060 (6.71%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/04/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

PENTÁGONO S A DTVM

Coordenador Líder

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

73,0 anos (26658 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (15G0689983)

82 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/04/2020	Pagamento de Juros	R$ 63.016,09	Liquidado	Cronograma Contratual
10/10/2020	Pagamento de Juros	R$ 63.016,09	Liquidado	Cronograma Contratual
10/04/2021	Pagamento de Juros	R$ 63.016,09	Liquidado	Cronograma Contratual
10/10/2021	Pagamento de Juros	R$ 63.016,09	Liquidado	Cronograma Contratual
10/04/2022	Pagamento de Juros	R$ 63.016,09	Liquidado	Cronograma Contratual
10/10/2022	Pagamento de Juros	R$ 63.016,09	Liquidado	Cronograma Contratual
10/04/2023	Pagamento de Juros	R$ 63.016,09	Liquidado	Cronograma Contratual
10/10/2023	Pagamento de Juros	R$ 63.016,09	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.