15K0641039

LOCATÁRIAS E A PARTA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

3.12 anos

DU / 252

Vencimento

10/12/2029

Prazo: 3,2 anos (1152 dias corridos)

Volume Total

R$ 100,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI1E2

Emissão / Série

1ª Emissão / 63ª Série

Data de Emissão

26/11/2015

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Prazo até Vencimento

3,2 anos (1152 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (15K0641039)

30 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/12/2015	Pagamento de Juros	R$ 9.950,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2016	Pagamento de Juros	R$ 9.950,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2016	Pagamento de Juros	R$ 9.950,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2017	Pagamento de Juros	R$ 9.950,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2017	Pagamento de Juros	R$ 9.950,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2018	Pagamento de Juros	R$ 9.950,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2018	Pagamento de Juros	R$ 9.950,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2019	Pagamento de Juros	R$ 9.950,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.