15I0187816

DIVERSIFICADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.30% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 11.35% a.a.

PU Emissão: R$ 1.004.225,72 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.62 anos

DU / 252

Vencimento

07/02/2031

Prazo: 4,3 anos (1576 dias corridos)

Volume Total

R$ 12,05 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCBSCCRI3N4

Emissão / Série

2ª Emissão / 260ª Série

Data de Emissão

14/09/2015

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

07/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

PENTAGONO S A DTVM

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

4,3 anos (1576 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (15I0187816)

32 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
07/02/2016	Pagamento de Juros	R$ 55.458,37	Liquidado	Cronograma Contratual
07/08/2016	Pagamento de Juros	R$ 55.458,37	Liquidado	Cronograma Contratual
07/02/2017	Pagamento de Juros	R$ 55.458,37	Liquidado	Cronograma Contratual
07/08/2017	Pagamento de Juros	R$ 55.458,37	Liquidado	Cronograma Contratual
07/02/2018	Pagamento de Juros	R$ 55.458,37	Liquidado	Cronograma Contratual
07/08/2018	Pagamento de Juros	R$ 55.458,37	Liquidado	Cronograma Contratual
07/02/2019	Pagamento de Juros	R$ 55.458,37	Liquidado	Cronograma Contratual
07/08/2019	Pagamento de Juros	R$ 55.458,37	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.