15I0673725

CAIXA III

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - Preço Fechamento

Taxa de Emissão Escritura

TR + 12.00%

PU Emissão: R$ 313.606,71 Originação

Indexador

Contratual

Duration

9.33 anos

DU / 252

Vencimento

10/03/2048

Prazo: 21,4 anos (7817 dias corridos)

Volume Total

R$ 159,57 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI3K6

Emissão / Série

1ª Emissão / 124ª Série

Data de Emissão

24/09/2015

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

21,4 anos (7817 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (15I0673725)

66 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/03/2016	Pagamento de Juros	R$ 18.283,58	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2016	Pagamento de Juros	R$ 18.283,58	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2017	Pagamento de Juros	R$ 18.283,58	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2017	Pagamento de Juros	R$ 18.283,58	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2018	Pagamento de Juros	R$ 18.283,58	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2018	Pagamento de Juros	R$ 18.283,58	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2019	Pagamento de Juros	R$ 18.283,58	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2019	Pagamento de Juros	R$ 18.283,58	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.