16D0719080

FGTS CAIXA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - Preço Fechamento

Taxa de Emissão Escritura

TR + 7.72%

PU Emissão: R$ 1.000.450,91 Originação

Indexador

Contratual

Duration

8.75 anos

DU / 252

Vencimento

10/06/2040

Prazo: 13,7 anos (4987 dias corridos)

Volume Total

R$ 402,18 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Moody's Local)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCBSCCRI3Q7

Emissão / Série

2ª Emissão / 266ª Série

Data de Emissão

19/04/2016

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

13,7 anos (4987 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (16D0719080)

50 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/06/2016	Pagamento de Juros	R$ 37.876,07	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2016	Pagamento de Juros	R$ 37.876,07	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2017	Pagamento de Juros	R$ 37.876,07	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2017	Pagamento de Juros	R$ 37.876,07	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2018	Pagamento de Juros	R$ 37.876,07	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2018	Pagamento de Juros	R$ 37.876,07	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2019	Pagamento de Juros	R$ 37.876,07	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2019	Pagamento de Juros	R$ 37.876,07	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.