16H0156564

PORTO QUALITY

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.54% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

10.52 anos

DU / 252

Vencimento

30/12/2050

Prazo: 24,2 anos (8842 dias corridos)

Volume Total

R$ 22,40 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI1J1

Emissão / Série

1ª Emissão / 68ª Série

Data de Emissão

17/08/2016

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2050 (6.72%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

30/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

VORTX DTVM LTDA

Coordenador Líder

ORLA EMPREENDIMENTOS S.A.

Prazo até Vencimento

24,2 anos (8842 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (16H0156564)

70 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/12/2016	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2017	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2017	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2018	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2018	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2019	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2019	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2020	Pagamento de Juros	R$ 51,19	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.