18F0849476

CASAS BAHIA II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +11.53% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 19.08% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.01 anos

DU / 252

Vencimento

13/12/2032

Prazo: 6,2 anos (2251 dias corridos)

Volume Total

R$ 75,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRI0X3

Emissão / Série

4ª Emissão / 22ª Série

Data de Emissão

25/06/2018

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2032 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

13/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Prazo até Vencimento

6,2 anos (2251 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (18F0849476)

30 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
13/12/2018	Pagamento de Juros	R$ 91,24	Liquidado	Cronograma Contratual
13/06/2019	Pagamento de Juros	R$ 91,24	Liquidado	Cronograma Contratual
13/12/2019	Pagamento de Juros	R$ 91,24	Liquidado	Cronograma Contratual
13/06/2020	Pagamento de Juros	R$ 91,24	Liquidado	Cronograma Contratual
13/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 91,24	Liquidado	Cronograma Contratual
13/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 91,24	Liquidado	Cronograma Contratual
13/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 91,24	Liquidado	Cronograma Contratual
13/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 91,24	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.