18I0222216

RENDA PORTUGUESA II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +10.30% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 16.25% a.a.

PU Emissão: R$ 89.995,62 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

20/07/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 14,85 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

BB(AUSTIN RATING)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRFSECCRI591

Emissão / Série

1ª Emissão / 182ª Série

Data de Emissão

20/09/2018

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (18I0222216)

17 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/01/2019	Pagamento de Juros	R$ 7.037,03	Liquidado	Cronograma Contratual
20/07/2019	Pagamento de Juros	R$ 7.037,03	Liquidado	Cronograma Contratual
20/01/2020	Pagamento de Juros	R$ 7.037,03	Liquidado	Cronograma Contratual
20/07/2020	Pagamento de Juros	R$ 7.037,03	Liquidado	Cronograma Contratual
20/01/2021	Pagamento de Juros	R$ 7.037,03	Liquidado	Cronograma Contratual
20/07/2021	Pagamento de Juros	R$ 7.037,03	Liquidado	Cronograma Contratual
20/01/2022	Pagamento de Juros	R$ 7.037,03	Liquidado	Cronograma Contratual
20/07/2022	Pagamento de Juros	R$ 7.037,03	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.