18F0879604

CAPTALYS II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.04% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.13 anos

DU / 252

Vencimento

30/06/2033

Prazo: 6,7 anos (2450 dias corridos)

Volume Total

R$ 0,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRI3L4

Emissão / Série

1ª Emissão / 151ª Série

Data de Emissão

28/06/2018

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2033 (6.75%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

30/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

6,7 anos (2450 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (18F0879604)

32 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/06/2018	Pagamento de Juros	R$ 0,05	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2018	Pagamento de Juros	R$ 0,05	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2019	Pagamento de Juros	R$ 0,05	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2019	Pagamento de Juros	R$ 0,05	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2020	Pagamento de Juros	R$ 0,05	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 0,05	Liquidado	Cronograma Contratual
30/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 0,05	Liquidado	Cronograma Contratual
30/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 0,05	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.