18H0014828

SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEN

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-3.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

97.00% do CDI

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

%DI

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

15/08/2025

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 400,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

BB(Austin Ratin)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRI3D1

Emissão / Série

1ª Emissão / 103ª Série

Data de Emissão

14/08/2018

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 125,00
Par: R$ 133,10

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

PENTAGONO S/A DTVM

Coordenador Líder

BANCO SAFRA S A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (18H0014828)

16 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/08/2018	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2019	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2019	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2020	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2020	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2021	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2021	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2022	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.