18H0863006

ASCENTY II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.24% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.76% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

29/12/2020

Prazo: Vencido

Volume Total

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

BB(Austin Ratin)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI531

Emissão / Série

1ª Emissão / 187ª Série

Data de Emissão

30/06/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (18H0863006)

4 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
29/12/2019	Pagamento de Juros	R$ 38,08	Liquidado	Cronograma Contratual
29/06/2020	Pagamento de Juros	R$ 38,08	Liquidado	Cronograma Contratual
29/12/2020	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
29/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 38,08	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.