18L1128777

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 369,65 +2.60% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

2.12 anos

DU / 252

Vencimento

21/01/2029

Prazo: 2,3 anos (829 dias corridos)

Volume Total

R$ 60,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI2W2

Emissão / Série

1ª Emissão / 124ª Série

Data de Emissão

18/12/2018

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2029 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

21/01/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

BANCO MODAL S.A.

Prazo até Vencimento

2,3 anos (829 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (18L1128777)

22 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
21/01/2019	Pagamento de Juros	R$ 46.422,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/07/2019	Pagamento de Juros	R$ 46.422,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/01/2020	Pagamento de Juros	R$ 46.422,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/07/2020	Pagamento de Juros	R$ 46.422,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/01/2021	Pagamento de Juros	R$ 46.422,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/07/2021	Pagamento de Juros	R$ 46.422,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/01/2022	Pagamento de Juros	R$ 46.422,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/07/2022	Pagamento de Juros	R$ 46.422,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.