19A0093844

VINCI LOGÍSTICA FUND

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.69% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.76 anos

DU / 252

Vencimento

16/01/2031

Prazo: 4,3 anos (1554 dias corridos)

Volume Total

R$ 76,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI320

Emissão / Série

1ª Emissão / 132ª Série

Data de Emissão

08/01/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

16/01/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

4,3 anos (1554 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (19A0093844)

26 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
16/01/2019	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2019	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2020	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2020	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2021	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2021	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/01/2022	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
16/07/2022	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.