19J0280616

SAO JOSÉ II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +5.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 5.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.95 anos

DU / 252

Vencimento

29/09/2027

Prazo: 1,0 anos (349 dias corridos)

Volume Total

R$ 36,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

B(AUSTIN RATING)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI663

Emissão / Série

1ª Emissão / 231ª Série

Data de Emissão

18/10/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

29/03/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

1,0 anos (349 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (19J0280616)

17 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
29/03/2020	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
29/09/2020	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
29/03/2021	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
29/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
29/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
29/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
29/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
29/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.