19L0838765

CONE XP

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.75% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 1.75% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

8.13 anos

DU / 252

Vencimento

18/12/2034

Prazo: 8,2 anos (2986 dias corridos)

Volume Total

R$ 60,47 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

A(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRI1Y9

Emissão / Série

4ª Emissão / 63ª Série

Data de Emissão

16/12/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

18/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

VÓRTX DTVM

Coordenador Líder

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

8,2 anos (2986 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (19L0838765)

32 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
18/12/2019	Pagamento de Juros	R$ 8,71	Liquidado	Cronograma Contratual
18/06/2020	Pagamento de Juros	R$ 8,71	Liquidado	Cronograma Contratual
18/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 8,71	Liquidado	Cronograma Contratual
18/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 8,71	Liquidado	Cronograma Contratual
18/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 8,71	Liquidado	Cronograma Contratual
18/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 8,71	Liquidado	Cronograma Contratual
18/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 8,71	Liquidado	Cronograma Contratual
18/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 8,71	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.