19L0840477

TRX REAL ESTATE FUND

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 582,57 +-1.84% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 4.80% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.05 anos

DU / 252

Vencimento

12/01/2030

Prazo: 3,2 anos (1185 dias corridos)

Volume Total

R$ 55,47 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

A(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRASTECRI2B1

Emissão / Série

1ª Emissão / 75ª Série

Data de Emissão

23/12/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2030 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

12/01/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Coordenador Líder

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A

Prazo até Vencimento

3,2 anos (1185 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (19L0840477)

22 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
12/01/2020	Pagamento de Juros	R$ 23,72	Liquidado	Cronograma Contratual
12/07/2020	Pagamento de Juros	R$ 23,72	Liquidado	Cronograma Contratual
12/01/2021	Pagamento de Juros	R$ 23,72	Liquidado	Cronograma Contratual
12/07/2021	Pagamento de Juros	R$ 23,72	Liquidado	Cronograma Contratual
12/01/2022	Pagamento de Juros	R$ 23,72	Liquidado	Cronograma Contratual
12/07/2022	Pagamento de Juros	R$ 23,72	Liquidado	Cronograma Contratual
12/01/2023	Pagamento de Juros	R$ 23,72	Liquidado	Cronograma Contratual
12/07/2023	Pagamento de Juros	R$ 23,72	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.