19L0882397

ALIANZA II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.15% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 5.55% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

1.17 anos

DU / 252

Vencimento

24/12/2027

Prazo: 1,2 anos (435 dias corridos)

Volume Total

R$ 126,03 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

A(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI6K9

Emissão / Série

1ª Emissão / 259ª Série

Data de Emissão

18/12/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

24/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

1,2 anos (435 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (19L0882397)

18 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
24/12/2019	Pagamento de Juros	R$ 27,38	Liquidado	Cronograma Contratual
24/06/2020	Pagamento de Juros	R$ 27,38	Liquidado	Cronograma Contratual
24/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 27,38	Liquidado	Cronograma Contratual
24/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 27,38	Liquidado	Cronograma Contratual
24/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 27,38	Liquidado	Cronograma Contratual
24/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 27,38	Liquidado	Cronograma Contratual
24/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 27,38	Liquidado	Cronograma Contratual
24/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 27,38	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.