20F0689770

TRX REAL EST II FII

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 381,90 +-0.98% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 5.75% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

6.96 anos

DU / 252

Vencimento

10/06/2035

Prazo: 8,7 anos (3160 dias corridos)

Volume Total

R$ 216,44 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRASTECRI0J8

Emissão / Série

1ª Emissão / 82ª Série

Data de Emissão

26/06/2020

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2035 (6.79%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Coordenador Líder

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Prazo até Vencimento

8,7 anos (3160 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (20F0689770)

31 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 28,35	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 28,35	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 28,35	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 28,35	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 28,35	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 28,35	Liquidado	Cronograma Contratual
10/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 28,35	Liquidado	Cronograma Contratual
10/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 28,35	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.