20F0755566

DIVERSIFICADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-0.11% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.60% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

9.28 anos

DU / 252

Vencimento

15/06/2040

Prazo: 13,7 anos (4992 dias corridos)

Volume Total

R$ 58,04 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRVERTCRI0S5

Emissão / Série

23ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

22/06/2020

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2040 (6.72%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vórtx DTVM Ltda

Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Prazo até Vencimento

13,7 anos (4992 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (20F0755566)

41 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 10,12	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 10,12	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 10,12	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 10,12	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 10,12	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 10,12	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 10,12	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 10,12	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.