20F0784287

FS_BIO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.87% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.87% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

03/03/2022

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 138,51 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI713

Emissão / Série

1ª Emissão / 280ª Série

Data de Emissão

25/06/2020

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (20F0784287)

5 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
03/09/2020	Pagamento de Juros	R$ 14,23	Liquidado	Cronograma Contratual
03/03/2021	Pagamento de Juros	R$ 14,23	Liquidado	Cronograma Contratual
03/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 14,23	Liquidado	Cronograma Contratual
03/03/2022	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
03/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 14,23	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.