20G0753911

CABREÚVA INVESTIMENT

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 4.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

5.79 anos

DU / 252

Vencimento

11/08/2032

Prazo: 5,8 anos (2127 dias corridos)

Volume Total

R$ 32,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

CCC(SR Rating)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRI7Y8

Emissão / Série

1ª Emissão / 310ª Série

Data de Emissão

21/07/2020

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

11/02/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

5,8 anos (2127 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (20G0753911)

26 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
11/08/2020	Pagamento de Juros	R$ 22,25	Liquidado	Cronograma Contratual
11/02/2021	Pagamento de Juros	R$ 22,25	Liquidado	Cronograma Contratual
11/08/2021	Pagamento de Juros	R$ 22,25	Liquidado	Cronograma Contratual
11/02/2022	Pagamento de Juros	R$ 22,25	Liquidado	Cronograma Contratual
11/08/2022	Pagamento de Juros	R$ 22,25	Liquidado	Cronograma Contratual
11/02/2023	Pagamento de Juros	R$ 22,25	Liquidado	Cronograma Contratual
11/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 22,25	Liquidado	Cronograma Contratual
11/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 22,25	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.