20L0551394

MSB MADRID EMPREENDI

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 559,14 +6.27% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

15/06/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 20,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

B(SR RATING)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI5Q7

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

01/02/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

VÓRTX DTVM S.A.

Coordenador Líder

BANCO FATOR S/A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (20L0551394)

12 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
15/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual
15/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 58,30	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.