20L0610311

BACIO DI LATTE

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.76% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.25% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

20/12/2024

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 25,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

B(SR RATING)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRI4D7

Emissão / Série

4ª Emissão / 141ª Série

Data de Emissão

18/12/2020

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

VORTX DTVM

Coordenador Líder

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (20L0610311)

10 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/12/2020	Pagamento de Juros	R$ 35,62	Liquidado	Cronograma Contratual
20/06/2021	Pagamento de Juros	R$ 35,62	Liquidado	Cronograma Contratual
20/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 35,62	Liquidado	Cronograma Contratual
20/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 35,62	Liquidado	Cronograma Contratual
20/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 35,62	Liquidado	Cronograma Contratual
20/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 35,62	Liquidado	Cronograma Contratual
20/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 35,62	Liquidado	Cronograma Contratual
20/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 35,62	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.