21C0529621

FIX LAGUNA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.24% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.15% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.84 anos

DU / 252

Vencimento

20/03/2031

Prazo: 4,4 anos (1617 dias corridos)

Volume Total

R$ 10,36 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRFSECCRIDY7

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

16/03/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

20/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

QORE DTVM

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

4,4 anos (1617 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21C0529621)

22 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/03/2021	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.