21C0818332

LATAM GRU III

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 645,52 +-1.47% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 5.20% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.19 anos

DU / 252

Vencimento

24/08/2032

Prazo: 5,9 anos (2140 dias corridos)

Volume Total

R$ 63,35 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRGAIACRI5F6

Emissão / Série

4ª Emissão / 160ª Série

Data de Emissão

31/12/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2032 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

24/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Simplific Pavarini DTVM

Coordenador Líder

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

5,9 anos (2140 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21C0818332)

23 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
24/02/2022	Pagamento de Juros	R$ 25,67	Liquidado	Cronograma Contratual
24/08/2022	Pagamento de Juros	R$ 25,67	Liquidado	Cronograma Contratual
24/02/2023	Pagamento de Juros	R$ 25,67	Liquidado	Cronograma Contratual
24/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 25,67	Liquidado	Cronograma Contratual
24/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 25,67	Liquidado	Cronograma Contratual
24/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 25,67	Liquidado	Cronograma Contratual
24/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 25,67	Liquidado	Cronograma Contratual
24/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 25,67	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.