21E0823289

NABILEQUE II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +6.26% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 13.49% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.72 anos

DU / 252

Vencimento

18/05/2036

Prazo: 9,6 anos (3503 dias corridos)

Volume Total

R$ 0,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTSSACRI1A9

Emissão / Série

1ª Emissão / 56ª Série

Data de Emissão

14/10/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2037 (6.80%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

18/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

9,6 anos (3503 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21E0823289)

31 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
18/11/2021	Pagamento de Juros	R$ 65,32	Liquidado	Cronograma Contratual
18/05/2022	Pagamento de Juros	R$ 65,32	Liquidado	Cronograma Contratual
18/11/2022	Pagamento de Juros	R$ 65,32	Liquidado	Cronograma Contratual
18/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 65,32	Liquidado	Cronograma Contratual
18/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 65,32	Liquidado	Cronograma Contratual
18/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 65,32	Liquidado	Cronograma Contratual
18/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 65,32	Liquidado	Cronograma Contratual
18/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 65,32	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.