21H1078344

SOMA 001

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-4.43% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 2.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

16.58 anos

DU / 252

Vencimento

24/09/2046

Prazo: 19,9 anos (7284 dias corridos)

Volume Total

R$ 14,75 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRGAFLCRI017

Emissão / Série

33ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/09/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2045 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

24/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Pentágono S.A.

Coordenador Líder

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

19,9 anos (7284 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21H1078344)

52 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
24/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 9,95	Liquidado	Cronograma Contratual
24/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 9,95	Liquidado	Cronograma Contratual
24/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 9,95	Liquidado	Cronograma Contratual
24/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 9,95	Liquidado	Cronograma Contratual
24/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 9,95	Liquidado	Cronograma Contratual
24/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 9,95	Liquidado	Cronograma Contratual
24/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 9,95	Liquidado	Cronograma Contratual
24/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 9,95	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.