21L1280777

FRAGNANI

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.64% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.55 anos

DU / 252

Vencimento

07/12/2033

Prazo: 7,1 anos (2610 dias corridos)

Volume Total

R$ 53,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI817

Emissão / Série

1ª Emissão / 311ª Série

Data de Emissão

30/12/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2033 (6.75%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

07/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

7,1 anos (2610 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21L1280777)

25 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
07/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
07/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
07/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
07/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
07/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
07/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
07/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual
07/12/2025	Pagamento de Juros	R$ 41,63	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.