21B0767864

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +11.96% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 18.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

10/11/2025

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 72,83 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI8J6

Emissão / Série

1ª Emissão / 305ª Série

Data de Emissão

21/02/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

HABITASEC SECURITIZADORA SA

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21B0767864)

9 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/05/2022	Pagamento de Juros	R$ 86.278,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2022	Pagamento de Juros	R$ 86.278,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 86.278,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 86.278,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 86.278,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 86.278,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 86.278,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2025	Amortização	R$ 1.000.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.