21D0543780

CASSI

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.12% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,01 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

7.90 anos

DU / 252

Vencimento

15/03/2038

Prazo: 11,4 anos (4169 dias corridos)

Volume Total

R$ 30,29 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI895

Emissão / Série

1ª Emissão / 335ª Série

Data de Emissão

15/04/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2037 (6.80%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

11,4 anos (4169 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21D0543780)

35 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.