21F0568504

XP AIZ

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.22% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.860.787,28 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.35 anos

DU / 252

Vencimento

22/09/2031

Prazo: 4,9 anos (1803 dias corridos)

Volume Total

R$ 247,56 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRI7B4

Emissão / Série

4ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

21/06/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM

Coordenador Líder

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

4,9 anos (1803 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21F0568504)

22 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 64.025,97	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 64.025,97	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 64.025,97	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 64.025,97	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 64.025,97	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 64.025,97	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 64.025,97	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 64.025,97	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.