21G0048448

GLP MIDWAY

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-1.66% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 5.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,01 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.21 anos

DU / 252

Vencimento

15/03/2030

Prazo: 3,4 anos (1247 dias corridos)

Volume Total

R$ 45,51 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI8N9

Emissão / Série

1ª Emissão / 336ª Série

Data de Emissão

02/07/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2030 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

3,4 anos (1247 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21G0048448)

19 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 24,70	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.