21G0064620

GPK II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.03% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.28 anos

DU / 252

Vencimento

22/07/2030

Prazo: 3,8 anos (1376 dias corridos)

Volume Total

R$ 125,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRFSECCRIFB0

Emissão / Série

1ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

06/07/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2030 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/01/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

QORE DTVM

Coordenador Líder

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

3,8 anos (1376 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21G0064620)

20 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/07/2021	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2022	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2022	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2023	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2023	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2024	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.