21G0881444

PULVERIZADO / NÃO INFORMADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +6.27% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.93 anos

DU / 252

Vencimento

21/09/2027

Prazo: 0,9 anos (341 dias corridos)

Volume Total

R$ 14,50 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI7M2

Emissão / Série

1ª Emissão / 228ª Série

Data de Emissão

14/10/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

21/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

HABITASEC SECURITIZADORA SA

Prazo até Vencimento

0,9 anos (341 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21G0881444)

13 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
21/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual
21/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 58.301,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.