21H0891311

LOTE 5 II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.91% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 12.00% a.a.

PU Emissão: R$ 3.999.976,22 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.96 anos

DU / 252

Vencimento

27/08/2031

Prazo: 4,9 anos (1777 dias corridos)

Volume Total

R$ 168,18 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BROSECCRI114

Emissão / Série

1ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

25/08/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

27/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO

Coordenador Líder

BTG PACTUAL ADVISORS DTVM

Prazo até Vencimento

4,9 anos (1777 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21H0891311)

22 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
27/08/2021	Pagamento de Juros	R$ 233.202,61	Liquidado	Cronograma Contratual
27/02/2022	Pagamento de Juros	R$ 233.202,61	Liquidado	Cronograma Contratual
27/08/2022	Pagamento de Juros	R$ 233.202,61	Liquidado	Cronograma Contratual
27/02/2023	Pagamento de Juros	R$ 233.202,61	Liquidado	Cronograma Contratual
27/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 233.202,61	Liquidado	Cronograma Contratual
27/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 233.202,61	Liquidado	Cronograma Contratual
27/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 233.202,61	Liquidado	Cronograma Contratual
27/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 233.202,61	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.