21H0975635

FEMSA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-1.17% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 5.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.95 anos

DU / 252

Vencimento

10/11/2033

Prazo: 7,1 anos (2583 dias corridos)

Volume Total

R$ 56,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRGAIACRI5V3

Emissão / Série

4ª Emissão / 159ª Série

Data de Emissão

28/12/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2033 (6.75%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

7,1 anos (2583 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21H0975635)

25 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/05/2022	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2022	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
10/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual
10/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 27,13	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.