21H1007831

FIVE SENSES

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +7.47% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 14.70% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

1.39 anos

DU / 252

Vencimento

18/03/2028

Prazo: 1,4 anos (520 dias corridos)

Volume Total

R$ 18,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTSSACRI1O0

Emissão / Série

1ª Emissão / 73ª Série

Data de Emissão

09/08/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

18/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

1,4 anos (520 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21H1007831)

15 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
18/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 70,98	Liquidado	Cronograma Contratual
18/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 70,98	Liquidado	Cronograma Contratual
18/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 70,98	Liquidado	Cronograma Contratual
18/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 70,98	Liquidado	Cronograma Contratual
18/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 70,98	Liquidado	Cronograma Contratual
18/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 70,98	Liquidado	Cronograma Contratual
18/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 70,98	Liquidado	Cronograma Contratual
18/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 70,98	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.