21I0148114

VILLA DE GAIA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.52% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

26/08/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 3,40 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(S&P Global)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRI9C0

Emissão / Série

1ª Emissão / 392ª Série

Data de Emissão

03/09/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21I0148114)

11 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
26/02/2022	Pagamento de Juros	R$ 34,41	Liquidado	Cronograma Contratual
26/08/2022	Pagamento de Juros	R$ 34,41	Liquidado	Cronograma Contratual
26/02/2023	Pagamento de Juros	R$ 34,41	Liquidado	Cronograma Contratual
26/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 34,41	Liquidado	Cronograma Contratual
26/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 34,41	Liquidado	Cronograma Contratual
26/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 34,41	Liquidado	Cronograma Contratual
26/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 34,41	Liquidado	Cronograma Contratual
26/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 34,41	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.