21I0277341

TRX ASSAI

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.027,59 +-1.52% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 5.10% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,01 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

10.78 anos

DU / 252

Vencimento

10/09/2041

Prazo: 14,9 anos (5444 dias corridos)

Volume Total

R$ 158,80 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(S&P Global)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRASTECRI0V3

Emissão / Série

1ª Emissão / 93ª Série

Data de Emissão

14/10/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2040 (6.72%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

10/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Coordenador Líder

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

Prazo até Vencimento

14,9 anos (5444 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21I0277341)

41 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 25,18	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 25,18	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 25,18	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 25,18	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 25,18	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 25,18	Liquidado	Cronograma Contratual
10/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 25,18	Liquidado	Cronograma Contratual
10/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 25,18	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.