21I0663725

INGLESES BEACH

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.03% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.15 anos

DU / 252

Vencimento

20/09/2031

Prazo: 4,9 anos (1801 dias corridos)

Volume Total

R$ 146,75 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(S&P Global)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRFSECCRIH52

Emissão / Série

1ª Emissão / 10ª Série

Data de Emissão

22/09/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

20/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

QORE DTVM

Coordenador Líder

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

4,9 anos (1801 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21I0663725)

21 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
20/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
20/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
20/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
20/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
20/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
20/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
20/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.