21I0931497

BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 947,20 +-0.79% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 5.92% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.40 anos

DU / 252

Vencimento

15/09/2031

Prazo: 4,9 anos (1796 dias corridos)

Volume Total

R$ 270,10 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(S&P Global)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRI8U2

Emissão / Série

4ª Emissão / 329ª Série

Data de Emissão

30/09/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/10/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.037,44
Par: R$ 1.041,91

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

VORTX DTVM LTDA.

Coordenador Líder

BANCO ITAU BBA S.A.

Prazo até Vencimento

4,9 anos (1796 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21I0931497)

22 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 29,17	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2022	Pagamento de Juros	R$ 29,17	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2023	Pagamento de Juros	R$ 29,17	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2023	Pagamento de Juros	R$ 29,17	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 29,17	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 29,17	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 29,17	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 29,17	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.