21I0940475

JOAQUIM VILA MADALENA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.23% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 11.25% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

2.44 anos

DU / 252

Vencimento

29/06/2029

Prazo: 2,7 anos (988 dias corridos)

Volume Total

R$ 3,50 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(S&P Global)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRI7G4

Emissão / Série

1ª Emissão / 280ª Série

Data de Emissão

06/09/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2029 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

29/12/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

2,7 anos (988 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21I0940475)

17 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
29/12/2021	Pagamento de Juros	R$ 54,75	Liquidado	Cronograma Contratual
29/06/2022	Pagamento de Juros	R$ 54,75	Liquidado	Cronograma Contratual
29/12/2022	Pagamento de Juros	R$ 54,75	Liquidado	Cronograma Contratual
29/06/2023	Pagamento de Juros	R$ 54,75	Liquidado	Cronograma Contratual
29/12/2023	Pagamento de Juros	R$ 54,75	Liquidado	Cronograma Contratual
29/06/2024	Pagamento de Juros	R$ 54,75	Liquidado	Cronograma Contratual
29/12/2024	Pagamento de Juros	R$ 54,75	Liquidado	Cronograma Contratual
29/06/2025	Pagamento de Juros	R$ 54,75	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.