21K0633996

CORP AIZ II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.01 anos

DU / 252

Vencimento

19/10/2026

Prazo: 0,0 anos (4 dias corridos)

Volume Total

R$ 108,30 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIA59

Emissão / Série

4ª Emissão / 415ª Série

Data de Emissão

16/11/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

19/10/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM

Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Prazo até Vencimento

0,0 anos (4 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (21K0633996)

11 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
19/04/2022	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
19/10/2022	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
19/04/2023	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
19/10/2023	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
19/04/2024	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
19/10/2024	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
19/04/2025	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual
19/10/2025	Pagamento de Juros	R$ 36.822,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.